Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 30 Janvier au 3 Février 2012 ------------------
Lundi 30 Janvier 2012
Clôture: -1,60% à 3265 points
Les mauvaises nouvelles s'accumulent, la consolodation se poursuit: CAC -1,60%
L'Allemagne souhaites exiger une mise sous tutelle de la Grèce, pour enfin appliquer les mesures demandées par les créanciers depuis 2 ans et qui ne sont toujours pas appliqué. C'est dans ce contexte que l'on attend toujours la signature de l'accord pour l'effacement d'une très grosse partie de la dette Grècque détenus par les banques. Les marchés commencent sérieusement à s'inpatienter et certains envisagent désoramais une faillite sans accord, le secteur bancaire baisse aujourd'hui d'environ 7%.
Le premier ministre F. Fillon a dégrader la prévision de croissance 2012 pour la France, elle passe de 1% à 0,50% , mais beaucoup d'économiste pense que cela est encore trop. Mathématiquement, cela devrait obliger le gouvernement à proposer un nouveau plan de rigueur avant les élections.
Les taux à 10 ans du Portugal bondisse de 14% aujourd'hui à 17,4% . La situation devient aussi grave qu'en Grèce, mais l'économie Portugaise est plus importante et elle est surtout un pillier important de l'économie Espagnol, elle aussi en grande difficulté.
Le RSI, graph du bas, casse son support qu'il utilisait pour rebondir depuis 2 mois, le support haussier est rompût.
Graphiquement, la tendance haussière moyen-terme est terminée, je passe mon avis moyen-terme de
(haussier) à neutre et je reste
(baissier) à court-terme tant que l'on reste sous les 3323 du pivot hebdomadaire.
La situation graphique ressemble à celle de fin Octobre, on avait eu une bougie rouge entre la Ma20 et la Ma50. Un nouveau gap baissier demain avec une clôture très baissière est assez probable, mais cela ne collerai pas avec la possibilité de l'ETE sur le RSI et nous ferais passer directement en panique baissière. Seule une annonce d'importance pourrait générer cela.
2 scenarios à privilégier:
- soit on s'applatit tranquilement sur le support oblique vert foncé, sous la Ma20, sur 3220/3230, puis ont rebondit pour faire un pull-back sur l'ancien support rsi, 3320/3330 grand maximum sur le CAC, avant de replonger.
- soit on casse tout demain, les 3220 franchis à la baisse et très forte pression baissière tout au long de la séance jusqu'à éventuellement la Ma50 sur les 3150 points, ce qui ferait une baisse de 3,5% sur le CAC.
3250/3260 en support avant ces deux scénarios baissier, donc on essai de ne pas prendre d'avance. Je reste en position déjà très baissière avec mon portefeuille (malgrè la vente de quelques BX4 sur 3280 aujourd'hui), mais aussi très liquide (plus de 50% de mon portefeuille est en attente), j'attends la suite.
La note du tableau passe de 60/100 à 30/100, la tendance passe baissière. à 95/100 (extrêmement haussière) pour le moyen terme et à 70/100 (haussière) pour le long terme.
Pour cette
séance, Lundi09h00: PIB espagnol: prévu à -0,30% publié à -0,30%
14h00: Indice des prix à la consommation allemand: prévu à -0,50% publié à -0,40%
14h30: Indice des prix à la consommation US: prévu à +0,10% publié à +0,20%
14h30: Dépenses personnelles aux US: prévu à 0,20% publié à 0%
Pour la prochaine
séance, Mardi00h50: Production industrielle au Japon: prévu à 2,90% après -2,70%
08h00: Vente au détail en Allemagne: prévu à 0,80% après -1%
08h45: Dépenses de consommation en France: prévu à 0,30% après -0,10%
09h55: Taux de chômage allemand: prévu à 6,80% après 6,80%
11h00: Taux de chômage en Europe: prévu à 10,40% après 10,30%
14h30: PIB au Canada: prévu à 0,20% après 0%
15h45: PMI de Chicago: prévu à 63 après 62,5
16h00: Confiance des consommateurs aux US: prévu à 68,2 après 64,5
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Legrand
Pour Mardi 31 Janvier
résistances+
(-0,38%)
(-0,76%)
(+0,72%)
(+1,45%)
+ pas de signal
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 30/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
ou Krach
ou emballement
pour cette semaine
résistances
(-1,17%)
(-2,33%)
(+1,34%)
(2,67%)
extrême :
croissement: pas de signal
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 95/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
pour ce mois
résistances
(-5,51%)
(-11,01%)
(+4,08%)
(+8,16%)
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
6% en Or
53% en Liquide
Mardi 31 Janvier 2012
Clôture: +1,01% à 3298 points
Tentative de rebond, mais c'est un échec, clôture sous les 3300 points: CAC +1,01%
Le CAC a choisit le rebond immédiat, les acheteurs ne veulent pas lacher le moindre support, de peur que la baisse s'enclenche, mais combien de temps pourront t-il tenir ?
Plus haut à 3325 points, juste au-dessus du pivot hebdomadaire (3323) et dans la zone voqué hier à 3320/3330 points. Puis les mauvaises statistiques économiques venant des US a fait perdre 30 points au CAC40, qui termine sous les 3300 avec une bougie de fin de rebond, montrant bien l'échec de cette tentative.
Bougie en étoile filante après un contact sur l'ancien support du biseau ascendant , c'est le pull-back que j'évoqué hier, un dernier sursaut avant de baisser plus brutalement.
Invalidation de la mise en place baissière si on passe au-dessus des 3350 points.
Les statistiques du jour pour l'Europe sont très mauvaises, les ventes au détail en Allemagne: prévu à 0,80% ont été publié à -1,4% , les dépenses de consommation en France: prévu à 0,30% publié à -0,70% et le taux de chômage en Europe atteint les 10,40% avec un chômage Allemand sous les 7%.
Le PIB du Canada passe sous les 0, il était attendu à +0,20%, mais a été publié à -0,10%.
Et les US en ont remis un couche, avec le PMI de Chicago: prévu à 63 publié à 60,2 et la Confiance des consommateurs: prévu à 68,2 publié à 61,1.
En mensuel:
Après deux mois d'incertitude liés aux problèmes de dettes en zone Euro, le mois de Janvier a été haussier (+4,39%), aidé par le prêt aux banques de 500 milliards de la BCE.
Cette aide a fait baisser la pression sur les banques et leurs a permis de faire baisser les taux d'interêt des pays, comme l'Italie et l'Espagne, mais pour le moment, aucune solution n'a encore était trouvé pour gérer les problèmes en Grèce et au Portugal. On ne sera pas à l'abris d'une rechute tant que c'est deux problèmes ne seront pas réglés, ou du moins remis à plus tard, car aujourd'hui, ils sont juste sous notre nez. Le gouffre est trop près de nous pour être visible des investisseurs qui regardent généralement loin devant, à 6 mois.
La bougie de Janvier est coincée en zone neutre long terme. La R1 de janvier à 3323, qui est aussi le pivot en hebomadaire, n'est pas franchis en clôture, les investisseurs sont en attente et ne sont pas encore décidé a s'attaquer à la zone de vente long terme en rouge clair.
3350/3500 points, c'est la zone rouge clair. C'est une zone rarement travaillé dans le passé, les marchés n'y sont jamais resté très longtemps, cela signifie que si on commence à l'atttaquer, au-dessus des 3350, il y a de bonne probabilité que l'on atteindra les 3500 dans le même mois.
La zone verte clair est une zone d'achat long-terme, que l'on travaille essentiellement en mode "Krach" , elle commence sous les 3120 pour Février. Sous les 3120, les oscillations peuvent être importante. 2750/2800 , c'est le support en fin de cette zone d'achat, pour le premier semestre 2012.
Le point pivot mensuel pour le mois de février est à 3260 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3406 puis 3514, par contre si on passe en dessous des 3260, on jouera des objectifs baissiers à 3152 puis 3006 points.
dailyFX vous proposes: les opportunités de trading en 2012
Article: Le chômage en hausse en Europe
La note du tableau passe de 30/100 à 45/100, la tendance est neutre/baissière à court-terme. à 95/100 (extrêmement haussière) pour le moyen terme et à 70/100 (haussière) pour le long terme.
Pour cette
séance, Mardi00h50: Production industrielle au Japon: prévu à 2,90% publié à 4%
08h00: Vente au détail en Allemagne: prévu à 0,80% publié à -1,4%
08h45: Dépenses de consommation en France: prévu à 0,30% publié à -0,70%
09h55: Taux de chômage allemand: prévu à 6,80% publié à 6,70%
11h00: Taux de chômage en Europe: prévu à 10,40% publié à 10,40%
14h30: PIB au Canada: prévu à 0,20% publié à -0,10%
15h45: PMI de Chicago: prévu à 63 publié à 60,2
16h00: Confiance des consommateurs aux US: prévu à 68,2 publié à 61,1
Pour la prochaine
séance, Mercredi09h50: PMI manufacturier français: prévu à 48,50 après 48,50
09h55: PMI manufacturier allemand: prévu à 50,90 après 50,90
10h00: Gestionnaires d'approvisionnements Fabriquant en Europe: prévu à 48,7 après 48,7
11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: prévu à 2,70% après 2,70%
14h15: Différentiel des créations d'emplois US: prévu à 190 000 après 325 000
16h00: Indice de fabrication ISM aux US: prévu à 54,5 après 53,9
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Renault
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
6% en Or
53% en Liquide
Mercredi 1er Février 2012
Clôture: +2,09% à 3367 points
Forte hausse, même clôture que jeudi dernier: CAC +2,09%
Les marchés sont de retour sur les plus haut, c'est un pull-back sur le RSI, avec le 3370 comme résistance à franchir pour ouvrir une nouvelle phase haussière.
Très compliqué d'expliquer la hausse du jour, les acheteurs prennent de plus en plus de risque, malgrè le fait que les statistiques restent mauvaises et que l'accord en Grèce n'est toujours pas signé.
C'est le secteur bancaire qui entraîne encore cette hausse, toujours avec l'aide des 500 milliards de la BCE et l'attente de l'accord imminent en Grèce.
La situation reste cahotique est incertaine, j'ai racheter des produits dérivées pour jouer la baisse sur 3350 points. J'en avait vendu à 3290 lundi, mais mon portefeuille est peu investit avec plus de 50% en liquidité.
Je joue la baisse tant que l'on reste sous les 3370. Au-dessus des 3370, la hausse pourrait reprendre vers les 3450 points, la séance de demain sera capitale.
Moins d'emplois crées aux US que prévu, puis ISM en baisse alors qu'il était attendus en hausse, cela commence à faire espèrer les marchés, d'un QE3 aux US, ce qui pourrait nous donner une nouvelle période où les mauvaises nouvelles font monter les indices, mais cela semble voué à l'échec, comme les deux QE précédents.
Analyses des US et de l'action Cap Gémini
Analyse Weinstein sur Vinci et Vivendi
La note du tableau passe de 30/100 à 115/100, la tendance passe extrêmement haussière et au-dessus des 100/100, prudence, krach ou emballement haussier à prévoir. à 105/100 (extrêmement haussière, au-dessus des 100/100) pour le moyen terme et à 70/100 (haussière) pour le long terme
Pour cette
séance, Mercredi09h50: PMI manufacturier français: prévu à 48,50 publié à 48,50
09h55: PMI manufacturier allemand: prévu à 50,90 publié à 51
10h00: Gestionnaires d'approvisionnements Fabriquant en Europe: prévu à 48,7 publié à 48,8
11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: prévu à 2,70% publié à 2,70%
14h15: Différentiel des créations d'emplois US: prévu à 190 000 publié à 170 000
16h00: Indice de fabrication ISM aux US: prévu à 54,5 publié à 54,1
Pour la prochaine
séance, Jeudi14h30: Productivité aux US: prévu à 1% après 2,30%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 373 000 après 377 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,565 après 3,554 millions
15h00: Discours du président Evans du FED de Chicago
16h00: Discours du directeur de la banque centrale américaine Bernanke
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Aucune
Pour Jeudi 2 Février
résistances
(-0,96%)
(-1,92%)
(+0,52%)
(+1,05%)
extrême : pas d'excès
croissement:
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 115/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus de 100/100: emballement haussier ou Krach à venir, prudence
ou Krach
ou emballement
pour cette semaine
résistances
(-1,17%)
(-2,33%)
(+1,34%)
(2,67%)
extrême :
croissement: pas de signal
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus de 100/100: emballement haussier ou Krach à venir, prudence
pour ce mois
résistances
(-4,43%)
(-8,85%)
(+3,27%)
(+6,55%)
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
--------------------------------------------------------------
La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
---------------------------------------------------------------------------------------
Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
6% en Or
53% en Liquide
Jeudi 2 Février 2012
Clôture: +0,27% à 3376 points
Nouvelle hausse, mais grosse indécision aux abords des 3400 points: CAC +0,27%
Quasi Doji d'incertitude après une forte hausse, c'est une construction en étoile du soir, suscéptible d'être un pic des prix. Mais il va faloir une validation, car l'étoile du soir hebdomadaire évoqué vendredi dernier est loin d'avoir crée une baisse.
Le RSI est remonté au-dessus de son support, mais là aussi, il va faloir une validation haussière pour continuer à monter, car la ré-intégration actuelle est seulement de l'épaisseur du trait.
Clôture entre 3370 et 3380. 3370 était mon seuil pour passer neutre à court-terme et 3380 était mon seuil pour passer haussier à moyen terme, on clôture entre les deux. Je passe neutre à court terme entre 3370 et 3380, l'écart se réduit, on suivra la tendance de la sortie de cet espace.
Cela reste difficile pour mon portefeuille, ce n'est pas le moment d'acheter, mais les positions baissières sont difficiles à tenir. Il va faloir analyser la séance de demain et peut-être envisager une légère diminution des positions baissières en cas de hausse au-dessus des 3390.
Vivendi lance un signal d'achat, l'action est bien positionné actuellement pour une hausse dans les prochains mois.
Les statistiques du chômages US sont meilleures que prévus, mais les marchés attendent ceux de demain, avec les créations d'emplois annoncés à 14h30 et attendus à 150 000. On restera aussi attentif à l'ISM des services aux US, publié à 16h00.
Au niveau de la Grèce, on nous annonce encore que l'accord est proche, mais déjà de nouvelles annonces de rigeure semble exigé par la BCE dans le but de verser les premiers montants de l'aide de 150 milliards d'euros signés en 2011. Les protagonistes insistent sur le fait que les discussion sont extrêmements difficiles.
Article: Le CAC sous les 3400 points
La note du tableau passe de 115/100 à 105/100, la tendance est extrêmement haussière et au-dessus des 100/100, prudence, krach ou emballement haussier à prévoir. à 110/100 (extrêmement haussière, au-dessus des 100/100) pour le moyen terme et à 70/100 (haussière) pour le long terme
Pour cette
séance, Jeudi14h30: Productivité aux US: prévu à 1% publié à 0,70%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 373 000 publié à 367 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,565 publié à 3,437 millions
15h00: Discours du président Evans du FED de Chicago
16h00: Discours du directeur de la banque centrale américaine Bernanke
Pour la prochaine
séance, Vendredi09h50: PMI des services français: prévu à 51,7 après 51,7
09h55: PMI des services allemand: prévu à 54,5 après 54,5
11h00: Ventes au détail en Europe: prévu à 0,40% après -0,80%
14h30: Créations d'emplois aux US: prévu à 150 000 après 200 000
14h30: Taux de chômage US: prévu à 8,50% après 8,50%
16h00: Indise ISM des services US: prévu à 53,20 après 52,60
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Danone
Pour Vendredi 3 Février
résistances
(-0,64%)
(-1,28%)
(+0,66%)
(+1,32%)
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus de 100/100: emballement haussier ou Krach à venir, prudence
ou Krach
ou emballement
pour cette semaine
résistances
(-1,17%)
(-2,33%)
(+1,34%)
(2,67%)
extrême :
croissement: pas de signal
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus de 100/100: emballement haussier ou Krach à venir, prudence
pour ce mois
résistances
(-4,43%)
(-8,85%)
(+3,27%)
(+6,55%)
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
6% en Or
53% en Liquide
Vendredi 3 Février 2012
Clôture: +1,52% à 3427 points
Forte hausse, les 3400/3415 dépassé: CAC +1,52%
La construction en étoile du soir, d'hier est invalidé au-dessus des 3380, puis les 3415 on bloqué le CAC durant l'après-midi, avant de lacher prise en fin de séance sur un excès haussier et de confiance des investisseurs. Clôture au plus haut à 3427 points.
C'est la statistique de 14h30 qui a envoyé le CAC sur orbite, les créations d'emplois US de Janvier ont été publiés à 243 000 alors que l'on attendait 150 000. Le CAC a alors bondit de 3375 à 3405 en mois de 5 minutes.
On passe un cap avec le franchissement des 3400/3415 , je passe mon avis moyen-terme de neutre à
J'ai renforcé ma position BX4 aujourd'hui à 3403 points, mais le fait de clôturer au-dessus des 3415 va changer mes prochaines décisions, je vais commencer à acheter des actions si on reste au-dessus des 3415, je surveille plusieurs actions, comme Alcatel, Vivendi, France Télécom, Véolia ou EDF, mais d'autres actions pourraient aussi être achetés. Donc pour le moment, je vais conserver mes positions BX4 et utiliser les 50% de liquidité de mon portefeuille pour commencer à acheter des actions.
Ce n'est pas une stratégie pour jouer la hausse du CAC, mais pour commencer à me faire des lignes d'actions dans le but de profiter des prochains versement de dividende, d'aileurs, vous verrais que les actions cités n'ont pas encore beaucoup montés depuis leurs plus bas et la plupart verseront des dividendes important.
Graphiquement, le fait de casser les 3415 points ouvre le haut de la zone rouge, situé à 3460/3470, on surveillera la séance de lundi avec attention, car elle pourrait être un signe de baisse, comme celle de fin octobre où l'on avait testé le haut de cette zone rouge.
Les discussions en Grèce se poursuivent pour l'effacement de 100 milliards d'euros de dettes, une réunion de l'Eurogroup qui devait avoir lieu lundi prochain a été annulé, et les tensions s'accentues pour la prochaine aide de 150 milliards que les pays Européenn devront payés, alors que la Grèce n'a encore fait aucune réforme de privatisation. Tant que l'accord ne sera pas signé et que l'aide ne sera pas acquise, la hausse des marchés ne pourra pas être validé et une forte chute restera possible à tout moment.
En hebdomadaire:
étoile doji et gros signal de fin de hausse de la semaine dernière complètement invalidé par cette hausse de 3,29% de la semaine, on casse le canal baissier et on ouvre les 3470/3480.
3470/3480 , avec Ma50 hebdomadaire et début d'un triangle interdit, passer au-dessus nous ferait ré-intégrer le canal haussier moyen-long-terme que l'on avait cassé cet été.
La hausse du RSI est assez bizarre, elle se fait en rampant sur un support haussier. Nous avont déjà eu cela en Avril/Mai 2009 lors du début de la hausse moyen-terme, on pourrait être dans la même configuration que la semaine 18 de 2009, ce qui avait donné une baisse la semaine suivante, puis un rebond par la suite on l'on pourrait viser nos 3470/3480. Une fois le 3470/3480 touché, on pourrait avoir une baisse de 4 semaines et revenir sur les 3080 points avant le vrai départ haussier moyen-long-terme et ainsi passer à la hausse à droite du triangle interdit, dans 4 ou 5 mois à 3600 et ouvrir les 4600 points.
Ceci serait une mise en place haussière moyen-long-terme, donc invaliderais tous mes scénarios baissiers vers les 2400 points que j'évoque depuis plusieurs mois. Nous sommes devant un choix important sur ces 3400 points, soit viser 1000 points de hausse ou 1000 points de baisse pour la fin d'année 2012.
Je remet la phrase écrite lors de ma dernière analyse hebdo: "3408 et 3468 seront les deux objectifs en cas de cassure des 3370 points."
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3373 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3482 puis 3537, par contre si on passe en dessous des 3373, on jouera des objectifs baissiers à 3318 puis 3209 points.
Analyse de l'action Véolia
La note du tableau passe de 105/100 à 110/100, la tendance est extrêmement haussière et au-dessus des 100/100, prudence, krach ou emballement haussier à prévoir. à 115/100 (extrêmement haussière, au-dessus des 100/100) pour le moyen terme et à 70/100 (haussière) pour le long terme
Pour cette
séance, Vendredi09h50: PMI des services français: prévu à 51,7 publié à 52,3
09h55: PMI des services allemand: prévu à 54,5 publié à 53,7
11h00: Ventes au détail en Europe: prévu à 0,40% publié à -0,40%
14h30: Créations d'emplois aux US: prévu à 150 000 publié à 243 000
14h30: Taux de chômage US: prévu à 8,50% publié à 8,30%
16h00: Indise ISM des services US: prévu à 53,20 publié à 56,80
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Aucune
Pour Lundi 6 Février
résistances
(-1,30%)
(-2,61%)
(+0,65%)
(+1,30%)
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus de 100/100: emballement haussier ou Krach à venir, prudence
ou Krach
ou emballement
pour cette semaine
résistances
(-3,19%)
(-6,38%)
(+1,59%)
(+3,19%)
extrême :
croissement: pas de signal
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 115/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus de 100/100: emballement haussier ou Krach à venir, prudence
pour ce mois
résistances
(-4,43%)
(-8,85%)
(+3,27%)
(+6,55%)
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
---------------------------------------------------------------------------------------
Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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