Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 7 au 11 Décembre 2009 ------------------
Pour lundi:Mise à jour de la page Que faire sur les marchés boursiers ? et analyse d'une similitude sur le CAC40
Lundi 07/12/09
Clôture: -0,17% à 3840 points
Journée de consolidation, clôture dans la résistance; CAC40: -0,17%
Plus bas à 3800 points pour le pull-back sur mon ancienne oblique, puis nouvelle tentative de sortie par le haut, mais nouvel échec avec un repli avant la clôture.
Aucune décision prise, le marché est en attente; le discours à 18h45 du président Bernanke de la FED devrait faire bouger les marchés US, on verra la répercution sur le CAC40 que demain matin.
La stat importante du jour, est la plubication de l'évolution des commandes industrielles allemandes, elles étaient prévue à 0,60%, mais publié à -2,10% , on assiste à un effondrement des perspectives dans l'industrie, cela va être compliqué, une fois les fêtes de fin d'année passé.
Demain, on aura la confirmation ou non de ces mauvais chiffre avec la production industrielle en Grande Bretagne: prévue à 0,50% après 1,60% et Production industrielle Allemande: prévue à 1% après 2,70%. Les prévisions sont déjà en forte baisse, il ne faudrait pas qu'elles soient pire que prévu.
L'euro/usd casse son canal haussier, nous sommes dans le même situation qu'en début décembre 2007, c'est à dire que cela soit au niveau du CAC40 et de la partié €/$ la situation est identique, ce qui confirme la similitude que j'ai mis en lumière ce week-end et que j'alimentrai prochainement: analyse d'une similitude sur le CAC40. A l'époque c'est un abaissement des taux de la FED de 0,25% qui avait donné cette configuration, il est étrange de voir que cela pourrait être un ré-haussement des taux à l'origine de la même configuration. L'explication est qu'à l'époque les investisseurs empruntés en yen ou en euro pour investir alors qu'actuellement les investisseurs emprunte en dollars.
La note du tableau passe de 100/100 à 95/100, la tendance reste extrêmement haussière.
Statistiques pour
cette séance, Lundi12h00: Commandes industrielles allemandes: prévue à 0,60% publié à -2,10%
18h45: Discours du président Bernanke de la FED
Statistiques pour la
prochaine séance, Mardi10h30: Production industrielle en Grande Bretagne: prévue à 0,50% après 1,60%
12h00: Production industrielle Allemande: prévue à 1% après 2,70%
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70(78/100)
3781 (-1,53%)
Ma50 à 3772
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 95/100 (
au-dessus des 50/100 )
Mardi 08/12/09
Clôture: -1,43% à 3785 points
Baisse pour le test de la Ma20 et de la Ma50; CAC40: -1,43%
Encore un autre échec à la hausse, le CAC qui avait franchis l'oblique en matiné n'a pas réussi à rester au-dessus, la chute fût même rapide l'après-midi et les très mauvais chiffres de l'industrie Allemande pour novembre. L'annonce d'une baisse de note pour la dette de la Gréce n'a pas aidé l'Euro, qui baisse de nouveau en validant la cassure de sa tendance haussière.
Configuration en étoile du soir sur les 3 dernières bougies, la cassure de la Ma50 lancera le CAC40 à l'assaut d'un support intermèdiaire situé à 3710 points.
La clôture s'est faites 3 points sous la Ma20, elle devient resistance en stagnant à 3788 points. Quand à la Ma50, à 3772 points, elle ne monte plus.
L'entrelacement des Ma20/Ma50 continue, je m'attends à un nouveau croissement.
Pivot hebdomadaire à 3797 points, nous sommes en dessous, cela passe
Les stats du jour confirment l'effondrement de l'industrie en europe, la production industrielle en Grande Bretagne: prévue à 0,50% après 1,60% a été publié à 0% et à 12h le production industrielle Allemande: prévue à 1% après 2,70%, publié à -1,80% a fait chuter brusquement les marchés et l'Euro.
La similitude avec la fin d'année 2007 nous apprend comment pourrait se dérouler les prochaines séances, tout ceci est à prendre avec recul, le marché peu aussi nous tendre un piège. Voici le scénario:
3710 points dans les 2 prochaines séances, support horizontal vert, puis rebond pour un test de la Ma20 qui descendra à ce moment là. Ensuite nouvelle chute, cassure des 3710 et test du support triangle à 3650/3660 avant mercredi/jeudi de la semaine prochaine. Vendredi 18 décembre, aux 4 sorcières, cassure du triangle par le bas, puis chute pour rejoindre les 3200 à Noël.
La note du tableau passe de 95/100 à 35/100, la tendance passe baissière. On oscille très vite entre hausse et baisse, plus l'attente de décision est longue plus le mouvement qui va prendre le dessus sera rapide.
Statistiques pour
cette séance, Mardi10h30: Production industrielle en Grande Bretagne: prévue à 0,50% publié à 0%
12h00: Production industrielle Allemande: prévue à 1% publié à -1,80%Statistiques pour la
prochaine séance, Mercredi0h50: PIB japonais: prévue à 0,90% après 1,20%
13h00: Demandes d’hypothèques immobilières aux US: après 2,10%
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
3707 (-2,06%)
Ma50 à 3772
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 35/100 (
Mercredi 09/12/09
Clôture: -0,74% à 3757 points
Poursuite de la baisse, clôture sous la Ma20 et sous la Ma50; CAC40: -0,74%
C'est autour de l'Espagne de voir sa dette dégradé, moins basse que la Gréce, mais les perspectives s'assombrissent en Europe. Le Portugal est aussi à la peine avec sa dette et la Grande-Bretagne annonce depuis quelques jours une liste de mesure qui laisse penser qu'elle se prépare aussi à des difficultés;
Après l'annonce d'une baisse de 20% des salaires des hauts fonctionnaires Anglais, aujourd'hui c'est aux bonus des traders qu'ils s'attaquent, en annonçant que jusqu'au 5 avril, toutes les banques actives au Royaume-Uni, y compris les filiales de groupes bancaires étrangers, devront payer une taxe de 50% sur le montant des primes versées à leurs employés, au-delà d'un plafond de 27.500 euros.
Graphiquement le CAC40 casse sa Ma50 et clôture en dessous. Pourant le CAC40 a rebondi fortement vers 17h, laissant penser qu'il allée sauver la ma50 et lancé un rebond, mais les baissiers ont montrés leur force de frappe, ils reprennent la main.
La Ma20 et la Ma50 entamment leur descente, un croisement est possible cette semaine en cas de poursuite de la baisse.
3715 points toujours en objectif, puis pivot mensuel à 3699 points et enfin Ma20 hebdomadaire à 3695 points. C'est une forte zone support qui pourrait permettre un rebond technique.
La MACD n'a pas encore lancer son signal de vente, mais la note lobourse valide le sien avec cette clôture sous la Ma50.
Pour jeudi on surveille le rapport mensuel de la BCE à 10h , puis les taux d'interêt en Grande-Bretagne à 13h et à 14h30 la balance commerciales US. Toutes ces statistiques devraient influencer la parité euro/$ , très suivi par les marchés actuellement.
Le nombres d'inscriptions hebdomadaire aux chômages US: prévue à 460 000 après 457 000 est aussi à surveiller à 14h30.
Dernières Analyses des indices US
La note du tableau passe de 35/100 à 25/100, la tendance reste baissière.
Statistiques pour
cette séance, Mercredi0h50: PIB japonais: prévue à 0,90% publié à 0,30%
prochaine séance, Jeudi8h50: Production industrielle française: prévue à 0,50% après -1,50%
13h00: Taux d'intérêt en Grande Bretagne: prévue à 0,50% après 0,50%
14h30: Balance commerciale aux USA: prévue à -36,50 après -36,5 milliards de $
14h30: Inscriptions hebdomadaire aux chômages US: prévue à 460 000 après 457 000
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
3698 (-1,56%)
Ma50 à 3770
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 25/100 (
Jeudi 10/12/09
Clôture: +1,09% à 3798 points
Rebond technique, clôture au-dessus des Ma20 et Ma50; CAC40: +1,09%
L'euro a trouvé un support graphique, voir mon analyse de la parité euro/dollar, sa baisse est stoppé, les statistiques US sont aussi mauvaises qu'en Europe, pas de quoi se réjouir, mais cela donne un équilibre dans la parité que la bourse a utilisé pour rebondir.
Pivot hebdomadaire à 3797 points, on clôture 1 point au-dessus, c'est neutre, mais cette bougie haussière transpersant les Ma20 et Ma50 est un signe haussier. Pourtant cela ressemble à la situation du 20/23 novembre dernier, 2 jours avant la forte baisse dû aux problèmes de Dubaï.
Cette similitude nous donne un nouveau triangle à l'intérieur du grand triangle, on suveille la sortie de cet espace compris entre le plus bas d'hier et le plus haut d'aujourd'hui, c'est-à-dire entre 3734 et 3805 points.
L'espace, entre la Ma20 et la Ma50, stagne. La MACD, idem avec sa ligne de signal, elle la suit paralélement, toujours en attente d'une baisse pour lancer son signal de vente. La situation est donc toujours neutre, incertaine et difficile à trader.
Le nombres d'inscriptions hebdomadaire aux chômages US: prévue à 460 000 après 457 000 a été publié à 474 000, ce n'est toujours pas bon, après plus d'un an de licenciement, les entreprises US ne trouvent toujours pas l'équilibre.
Pour vendredi on surveille à 14h30 les ventes de détails aux USA, prévue à 0,60% après 1,40% et hors automobiles: prévue à 0,60% après 0,20%. Puis à 15h55, l' indice du Mighigan: prévue à 69,10 après 67,40.
Le marché joue avec nos nerfs, la note lobourse lance son signal haussier, la plupart des indicateurs sont neutre, on reste en attente.
La note du tableau passe de 25/100 à 50/100, la tendance devient neutre.
cette séance, Jeudi8h50: Production industrielle française: prévue à 0,50% publiè à -0,80%
13h00: Taux d'intérêt en Grande Bretagne: prévue à 0,50% publié à 0,50%
14h30: Balance commerciale aux USA: prévue à -36,50 publié -32,9 milliards de $
14h30: Inscriptions hebdomadaire aux chômages US: prévue à 460 000 publié à 474 000
prochaine séance, Vendredi14h30: Vente de détails aux US, hors automobiles: prévue à 0,60% après 0,20%
14h30: Vente de détails complète aux US: prévue à 0,60% après 1,40%
15h55: Indice du Mighigan: prévue à 69,10 après 67,40
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
3733 (-1,70%)
Ma50 à 3772
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 50/100 (
Vendredi 10/12/09
Clôture: +0,14% à 3803 points
Nouvelle tentative de sortie, nouveau gros échec; CAC40: +0,14%
Test de l'oblique rouge en séance, haut du triangle, puis forte baisse pour clôturer sous les 3805 points dans le petit triangle évoqué hier.
La similitude avec les journées des 20/23 n'est pas évidente, sauf que la bougie du 24 est de même forme que celle d'aujourd'hui, c'est une bougie d'incertitude en étoile filante.
Le plus logique est un retour sur le bas du petit triangle lundi ou mardi, c'est à dire à 3740 points.
Ensuite, je vise toujours l'oblique verte du grand triangle, 3670 points pour la semaine prochaine.
Les statistiques sont bonnes aux USA, le dollar monte de 1% et la parité euro/dollar a cassé son support évoqué hier dans mon analyse de la parité euro/dollar. Grande prudence, c'est le signal que beaucoup attendait pour jouer la baisse de l'Euro, maintenant les marchés actions ont tout ce qu'il faut pour une forte consolidation dans les prochaines semaines: voir le graph mise à jour avec la cassure. vois aussi la dernière analyse forex en video du site videobourse.
En hebdomadaire:
Semaine baissière sur le CAC40 à -1,12%.
Le CAC40 n'a pas pu passer, les haussiers n'ont pas réussi à monter. Cet échec pose un trouble dans les rangs des haussiers, mais la situation est toujours neutre, au-dessus de la Ma20 et coincé dans un espace qui se réduit de semaine en semaine.
3715 points, c'est un niveau évoqué cette semaine, cela sera la Ma20 pour la semaine prochaine, gros support en vue et donc gros signal baissier en dessous.
3660 points cela sera le support oblique pour la semaine prochaine.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3797 points, exactement comme celui de la semaine dernière, c'est neutre, légèrement haussier, on clôture à 3803. Si l'on passe en dessous on jouera des objectifs baissiers à 3740 puis 3677 points, (je remarque que ce sont les 2 supports obliques des triangles pour la semaine prochaine) par contre tant que l'on reste au-dessus des 3797, on jouera des objectifs haussiers à 3860 puis 3917 points.
La note du tableau reste à 50/100, la tendance est neutre, les indicateurs s'entrelacent, stagnes, changes de sens tous les jours, on attends une vrai décision des marchés, c'est à dire une sortie franche du grand triangle.
séance, Vendredi14h30: Vente de détails aux US, hors automobiles: prévue à 0,60% publiè à 1,20%
14h30: Vente de détails complète aux US: prévue à 0,60% publié à 1,30%
15h55: Indice du Mighigan: prévue à 69,10 publié à 73,40
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
3769 (-0,88%)
Ma50 à 3775
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 50/100 (
