Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 14 au 18 Juin 2010 ------------------
Lundi 14/06/10
Clôture: +1,98% à 3626 points
3555 dépassé par un gap; CAC40: +1,98%
Comme pour le 3 juin, la forte résistance à 3555 points est franchis à l'ouverture par un gap, mais cette fois, la hausse s'est amplifié tout au long de la séance, validant une sortie haussière sur le CAC et sur le RSI14.
Maintenant, on valide un changement de tendance moyen-terme, mais à très court-terme, cela serait bien de revenir sur 3555 pour fermer le gap de ce matin et valider cette sortie haussière par un nouveau rebond. Si le marché ne souhaites pas fermer ce gap, on visera la ma50, mais peu de probabilité d'aller plus haut sans une consolidation sur 3555.
3700 ou 3555 à toucher cette semaine, nous clôturons ce lundi au milieu.
+8,5% sur les 4 dernières séances et formation d'un W. La ma20 monte, mais la R1 hebdomadaire est à 3635 points, on surveillera ce niveau pour demain. Cela reste haussier tant que l'on reste au-dessus des 3489 points.
Les stats pour demain:
* inflation attendus en Grande Bretagne, 10h30: Indice des prix à la consommation en Grande Bretagne: prévu à 3,50% après 3,70% et Inflation RPI en Grande bretagne: prévu à 5% après 5,30%.
* déflation des prix à l'importation aux US: 14h30: Indice des prix à l'importation aux US: prévu à -1,10% après 0,90% , la hausse du dollar crée une déflation au niveau des prix à l'importation, si cela se transfert au reste de l'économie, le FED va devoir remonter ces taux directeur.
La note du tableau passe de 75/100 à 80/100, la tendance est haussière.
Statistiques pour la prochaine, Mardi
10h30: Indice des prix à la consommation en Grande Bretagne: prévu à 3,50% après 3,70%
10h30: Inflation RPI en Grande bretagne: prévu à 5% après 5,30%
11h00: Climat économique ZEW de l'Allemagne: prévu à 48,7 après 45,8
14h30: L’indice Empire State Manufacturing: prévu à 20 après19,10
14h30: Indice des prix à l'importation aux US: prévu à -1,10% après 0,90%
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
Ma50 à 3703
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 (
sous 50/100 et
au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")
Mardi 15/06/10
Clôture: +0,98% à 3661 points
Encore une hausse, 5éme séances consécutives; CAC40: +0,98%
+9,5% depuis le plus bas de mardi dernier. La MA50 est désormais trop proche pour éviter un test, elle sera vers 3690 points demain.
La R1 hebdomadaire à 3716 points est mon objectif, on pourrait aller jusqu'au 3730 pour touché le haut du canal baissier (en rouge sur le graph). Je renforcerais mes positions vendeuses sur ces niveaux.
J'ai vendu plusieurs actions aujourd'hui et commencé à acheter des BX4 pour jouer la baisse. Mais je reste prudent, pas question de me faire enfermer par une teandance haussière de grande ampleur, car il y a bien des possibilités technique pour aller sur les 4100 points.
Les stats pour demain: inflation attendus en Europe, 10h30: Indice des prix à la consommation en Europe: prévu à 1,60% après 1,60% et déflation prévu aux US: 14h30: Inflation IPP aux US: prévu à -0,50% après -0,10%. On surveillera aussi à 15h15: la Production industrielle aux US: prévu à 0,90% après 0,80%.
La note du tableau reste à 80/100, la tendance est haussière.
Statistiques pour cette séance, Mardi
10h30: Indice des prix à la consommation en Grande Bretagne: prévu à 3,50% publié à 3,40%
10h30: Inflation RPI en Grande bretagne: prévu à 5% après 5,10%
11h00: Climat économique ZEW de l'Allemagne: prévu à 48,7 publié à 28,7
14h30: L’indice Empire State Manufacturing: prévu à 20 publié à 19,60
14h30: Indice des prix à l'importation aux US: prévu à -1,10% publié à -0,60%
Statistiques pour la prochaine séance, Mercredi
11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: prévu à 1,60% après 1,60%
14h30: Inflation IPP aux US: prévu à -0,50% après -0,10%
14h30: Indice des prix à la production aux US: prévu à 0,10% après 0,20%
15h15: Production industrielle aux US: prévu à 0,90% après 0,80%
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70EDF (72/100)
Ma50 à 3695
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 (
Mercredi 16/06/10
Clôture: +0,39% à 3675 points
Test de la Ma50, mais cela ne passe pas; CAC40: +0,39%
La Ma50 à 3688 n'a pas été franchis, malgrè une hausse des indices américains hier qui semblée pouvoir donner un peu plus de force haussière au CAC40.
50% de retracement à 3689 points, et forte résistance, mon objectif à 3715 points + test de l'oblique rouge est désormais compromis.
La bougie du jour est un pendu idéalement placé, après une forte tendance haussière, cela nous signal qu'un retrourenement à la baisse est très probable, invalidation si on dépasse la Ma50.
Vendredi aux 4 sorcières pour la fin de cette semaine, fin de ce 1er semestre 2010 qui devait être le mois du renouveau économique, les marchés actions se préparent plus à une nouvelle récession plutôt qu'à une forte croissance. Arbitrage avant la saison estivale, on surveillera la bougie de vendredi, car elle nous donnera sûrement la tendance à suivre pour cet été.
J'ai renforcé ma position vendeuse avec des achats de BX4 à 3675 points.
Dernières Analyses des indices US
La note du tableau reste à 80/100, la tendance est haussière.
Statistiques pour cette
séance, Mercredi11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: prévu à 1,60% publié à 1,60%
14h30: Inflation IPP aux US: prévu à -0,50% publié à -0,30%
14h30: Indice des prix à la production aux US: prévu à 0,10% publié à 0,20%
15h15: Production industrielle aux US: prévu à 0,90% publié à 1,20%
Statistiques pour la prochaine séance, Jeudi
10h30: Ventes au détail en Grande Bretagne: prévu à 0,10% après 0,30%
14h30: Indice des prix à la consommation hors energie et autos: prévu à 0,10% après 0%
14h30: Indice des prix à la consommation aux US: prévu à -0,20% après -0,10%
14h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 450 000 après 456 000
16h00: Indice de fabrication de Fed à Philadelphie: prévu à 18,80 après 21,40
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70Aucune
Ma50 à 3688
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 (
Jeudi 17/06/10
Clôture: +0,19% à 3683 points
Test de la Ma50, mais cela ne passe pas; CAC40: +0,19%
Quasi Doji d'incertitude, on ne valide pas le pendu d'hier, mais on ne l'invalide pas non plus, le marché ne prend aucune décision ce jeudi, malgrè les mauvaises statistiques sur le chômage US, inscritptions hebdomadaire en hausse à 472 000, et la baisse de l'indice de fabrication de la Fed de Philadelphie, publié à seulement 8, alors qu'attendu à 18,8.
Les 3715 points ont bien été testé ( R2 hebdomadaire et journalière à 3716 - retracement à 3717, en effaçant la bougie abandonnée de Mai), l'oblique rouge aussi, puis les cours se sont replié sous la borne haute du triangle. La Ma50 a été dépassé quelques temps, on clôture juste dessus à 3683 points.
J'ai renforcé ma position vendeuse avec des achats de BX4 à 3715 points (3éme achats: 3650, 3675 et 3715), qui était mon objectif principal depuis l'enclenchement de ce rebond.
La situation court-terme n'est plus haussière, je passe mon avis de
Vendredi aux 4 sorcières pour demain, attention aux secousses. 3615/3630 à la baisse et 3715/3720 à la hausse, en dehors de cet espace, on suit le mouvement pour du moyen-terme.
La note du tableau passe de 80/100 à 70/100, la tendance est haussière.
Statistiques pour cette
séance, Jeudi10h30: Ventes au détail en Grande Bretagne: prévu à 0,10% publié à 0,60%
14h30: Indice des prix à la consommation hors energie, autos: prévu à 0,10% publié à 0,10%
14h30: Indice des prix à la consommation aux US: prévu à -0,20% publié à -0,20%
14h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 450 000 publié à 472 000
16h00: Indice de fabrication de Fed à Philadelphie: prévu à 18,80 publié à 8
Statistiques pour la prochaine séance, Vendredi
08h00: PPI, indice d'inflation Allemand: prévu à 0,20% après 0,80%
16h00: 4 sorcières, fort volume à attendre pour cette fin de semestre
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70Vallourec
Ma50 à 3683
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 (
Vendredi 18/06/10
Clôture: +0,11% à 3687 points
Doji d'incertitude après une huitième séances de hausse consécutives; CAC40: +0,11%
Doji d'incertitude pour ce vendredi aux 4 sorcières sans panache, les volumes sont important, mais l'absence de tendance nous indique que les marchés ne savent toujours pas dans quel sens aller pour la période estivale.
+10,3% sur ces 8 dernières séances, mais les hausses des 3 dernières sont très faiblarde: +0,39% ,+ 0,19% et +0,11%.
Clôture au-dessus de la Ma50, c'est depuis la séance très baissière du 27 Avril que le CAC40 naviguait en dessous. Cette moyenne mobile appui encore sur la tendance, elle baisse vite et nous sommes trop près d'elle pour se défaire de son pouvoir attractif.
Toujours sous l'oblique rouge, toujours sous les différentes résistances de 3716 points.
En Hebdomadaire:
Semain très haussière, CAC +3,70%, l'objectif des 3715 points, évoqué vendredi dernier, a été touché.
Ecrit la semaine dernière: "Une nouvelle semaine haussière de même amplitude serait un bon signe, mais on serait seulement au contact des Ma20, Ma50 hebdo et du haut d'un canal baissier, tout ça vers les 3715 points. C'est seulement après que l'on parlera de changement de tendance moyen-long terme. 3715, cela serait la deuxième épaule d'un possible ETE que je signal depuis plusieurs semaines, il y aura une grosse pression vendeuse sur ce niveau."
La deuxième épaule de l'ETE est à la moitié de sa construction, désormais, cassure par le haut, de la résistance et des MA20/Ma50 ou retour sur la ligne de cou pour finir cette deuxième épaule.
Les objectifs pour fin juillet: 4080 points si on casse par le haut ou 3080 points si on souhaites finir la deuxième épaule.
On surveille le retournement de la première épaule, elle avait commencé après une englobante baissière en hebdomadaire. 3710/3715 lundi pour finir la semaine vers 3590 points.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3661 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si l'on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3741 puis 3795, par contre si on passe en dessous des 3661, on jouera des objectifs baissiers à 3607 puis 3527 points.
La note du tableau passe de 70/100 à 80/100, la tendance est haussière.
Statistiques pour cette
séance, Vendredi08h00: PPI, indice d'inflation Allemand: prévu à 0,20% publié à 0,30%
16h00: 4 sorcières, fort volume à attendre pour cette fin de semestre
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70Aucune
Ma50 à 3675
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 (
Mercredi 23/06/10
Clôture: -1,71% à 3641 points
Nouvelle baisse, retour sous la Ma50 et dans le canal haussier; CAC40: -1,71%
Cassure de la Ma50, qui baisse encore trop vite pour faire office de support, on vise un test de la Ma20 dans les toutes prochaines séances.
Test de la Ma20, test du support RSI, test des 3555 points, tous ces objectifs baissiers sont assez rapprochés, je serais vendeur de quelques BX4 sur ces niveaux.
Clôture sous le pivot hebdomadaire situé à 3661 points, on vise 3607 tant que l'on reste en dessous, puis 3527 si la situation s'emballe.
L'englobante baissière en hebdomadaire, évoqué vendredi dernier, semble sur la bonne voix, une fin de semaine vers 3590 points est plus que jamais d'actualité.
Grande prudence, car une fois sous la Ma20 journalière et sous le support RSI, cela peut vite redevenir une situation de Krach.
La MACD baisse, changement de sens, 1er signal baissier à valider demain, en restant sous les 3661.
La note Lobourse lance un petit signal baissier, mais pour le moment, aucune action n'a lancé son principal signal de vente, cela reste une consolidation de la hausse moyen terme.
Dernières analyses des indices US, après la baisse de mardi soir en fin de séance
La note du tableau passe de 80/100 à 35/100, la tendance passe baissière, changement de tendance court terme à valider demain.
Statistiques pour cette
séance, Mercredi09h00: PMI manufacturier français: prévu à 55,30 publié à 54,90
09h00: PMI services français: prévu à 61,20 publié à 61,60
09h30: PMI manufacturier Allemand: prévu à 58,30 publié à 58,10
09h30: PMI services Allemand: prévu à 54,50 publié à 54,60
16h00: Ventes de logements neufs aux US: prévu à 450 000 publié à 300 000
20h15: Taux d'interêt de la FED: prévu à 0,25% après 0,25%Statistiques pour la
prochaine séance, Jeudi08h45: Dépenses de consommation en France: prévu à 0,30% après -1,20%
11h00: Nouvelles commandes industrielles en Europe: prévu à 1,60% après 5,70%
14h30: Commandes principales US de biens durables: prévu à 1,10% après -1,10%
14h30: Commandes US de biens durables: prévu à -1,80% après 2,80%
14h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 460 000 après 472 000
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70Aucune
Ma50 à 3654
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 35/100 (
