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19/11/14 - Pourquoi le pétrole n'arrête pas de baisser ?

Depuis le début de l’été le cours du Brent et du WTI s’effondrent.

La question qu’on est en droit de se poser : pourquoi le baril baisse alors que l’actualité géopolitique dans les principales régions productrices notamment au Moyen Orient  est très agitée et que la Russie grand producteur est enclin à une crise diplomatique et géopolitique avec l’Occident.

Quelles sont les raisons qui peuvent expliquer cette forte baisse.

1-      La stagnation de la demande suite à la crise économique en Europe et au ralentissement de l’économie chinoise.

2-      L’augmentation de l’offre : plusieurs pays producteurs (Lybie, Iran, Irak) ont vu leur production augmenter ces derniers mois. D’autre part les Etats Unis reviennent sur le devant de la scène. La production devrait atteindre cette année les 91 millions de barils.

3-      La décision de l’Arabie Saoudite de casser les prix du pétrole qu’elle exporte

Pour comprendre cette baisse plusieurs hypothèses sont avancées, certains privilégient l’hypothèse d’une entente entre l’Arabie Saoudite et les Etats Unis, afin de déstabiliser la Russie et son pétrole. En effet la Russie a besoin d’un baril à 110 dollars pour respecter son budget 2015.

La décision de l’Arabie Saoudite de ne pas réduire sa production et donc de rester le premier exportateur mondial, doit être considérée comme dangereuse, car une baisse prolongée du cours du pétrole risque de modifier l’industrie du pétrole et du schiste.

Pour ceux qui veulent en savoir plus, n’hésitez pas à me contacter au : 06 85 19 09 18

Denis CHRIQUI
www.coach-boursier.com
tel: 06 85 19 09 18

 

 

 

18/06/14 - Or et Pétrole

Les cours de l’or ont fortement augmenté depuis le point bas de 250 dollars en 2002. En 2011 la résistance des 2000 dollars n’a pas pu être dépassée, et un signal de correction s’est mis en place avec la rupture des 1530 dollars.

Les cours de l’or devraient rester dans une tendance baissière, tant que la moyenne à 100 semaines n’est pas dépassée.
La zone de support à 1240 dollars a permis un rebond sur les 1280 dollars, mais la tendance reste baissière, et le mouvement devrait s’arrêter entre 1355 dollars et 1480 dollars ;

Le scénario le plus probable sera un retour sur les points bas de 2013. Au niveau technique la zone de support se situe entre 1050 et  1180 dollars. La zone de résistance entre 1420 et 1480 dollars.

 

En ce qui concerne le pétrole, le cours du Brent ont progressé de 2009 à 2011, passant de  40 à  110 dollars.

Depuis ils oscillent entre 97 et 115 dollars, et la tendance à venir reste incertaine. Sur le court terme, il semble difficile au Brent de déborder les 115 dollars et il risque de réintégrer la zone des 102 voire 97 dollars, si les tensions en Ukraine et en Irak  se calment.

La rupture des 97 dollars serait un signal important de correction. Au niveau technique la zone de support se situe à 102 et ensuite à 97 dollars. La zone de résistance se trouve dans un canal : 112 -125 dollars.

Soyez prudents et Bons trades.

 

Pour tout renseignement n’hésitez pas à me contacter.

Denis CHRIQUI
www.coach-boursier.com
tel: 06 85 19 09 18

 

 

 

 


 


03/06/14 - Pourquoi l'or baisse ?

Nous remarquons depuis quelques semaines que la volatilité sur les marchés est excessivement faible, cet événement est inhabituel, et les responsables sont en générale préoccupés par une forte volatilité.

Les investisseurs deviennent confiants, ce qui les encourage à prendre plus de risques et paradoxalement cela augmente la probabilité d’un mouvement extrême dans l’avenir.

Cette confiance en l’avenir a des effets négatifs sur le marché des métaux précieux comme  l’or et l’argent qui sont dans une tendance clairement baissière.

Parmi les raisons de cette baisse : les actions américaines qui ne cessent de grimper , battant tous les jours un nouveau record , l’élection de Porochenko en Ukraine , ce qui pourrait apaiser les tensions entre l’Ukraine et la Russie , des indicateurs économiques meilleurs que prévu aux USA , ce qui veut dire que la Fed va continuer à réduire son QE , le souci que la demande pour l’or en Chine est en nette baisse , en effet les importations nettes d’or en provenance de Hong Kong a chuté de 65 tonnes en Avril , et de 75 tonnes en Mars .

Mais la véritable raison de la chute de l’or provient des déclarations de la Fed : la confiance croissante sur l’avenir entraine une baisse de la volatilité  historique et implicite dans tous les prix des actifs.

Les taux implicites de la volatilité ne cessent de reculer, les investisseurs ressentent moins le besoin de se protéger en achetant des valeurs refuges comme l’or.

Dans ce contexte, l’or reste dans une tendance baissière, la demande mondiale d’or a totalisé 1074 tonnes, un montant inchangé par rapport à la même période de  2013.

Alors que l’offre d’or produit a légèrement progressé (+ 6%), la demande de métal jaune est revenue à son niveau moyen des cinq dernières années.

L’or devrait donc aller chercher les 1200 dollars dans les semaines à venir.

 

Pour tout renseignement n’hésitez pas à me contacter.

Denis CHRIQUI
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07/11/11 - Où va l'or ?

L'Europe préoccupe les investisseurs, et la désintégration de la zone euro n'est plus à exclure et dans ce contexte de plus en plus incertain , la question qui se pose aux investisseurs est la suivante sur quels secteurs d'activité dois-je investir : L'or comme je vous le dis depuis fort longtemps reste une valeur de protection .

Actuellement il est survendu , comme la majorité des matières premières ( pétrole, gaz ,argent ), après avoir atteint plus de 1900 dollars l'once , il est revenu chercher la zone des 1770 dollars donc à 130 dollars de ses plus hauts.

Preuve que l'or n'a pas fini sa hausse , des distributeurs de lingots d'or et d'argent se développent en Inde , en Chine et en Europe.

L'implantation de ce type de machines illustre l'intérêt des particuliers pour les investissements en métaux précieux surtout en Inde qui reste le plus grand marché de détail d'or au monde .
L'Inde concentre environ 20% de la demande de métal jaune au monde avec 960 tonnes en 2010 , la demande pourrait dépasser les 1200 tonnes en 2020.

Plus que la demande industrielle ce sont les situations monétaires qui dictent les évolutions des prix de l'or .
Les conditions sont réunies pour pousser l'or vers le haut : craintes inflationnistes , crise de la dette , marché action baissier , faiblesse du dollar ....attirent les investisseurs vers cette valeur refuge et les banques centrales qui préfèrent acheter de l'or plutôt que du dollar.

Depuis le 1er janvier l'or gagne 34,39% , alors que le CAC perd à l'heure ou j'écris ces lignes 19,38%, il superforme donc le CAC de plus de 50%

Dans ce contexte de crise et d'incertitude l'or reste à mon avis un des meilleurs véhicules d'investissement pour attendre des jours plus calmes sur les marchés.

Au niveau technique , surveillez la cassure des 1800 dollars qui pourrait propulser l'or vers la zone des 1900 dollars et rejoindre enfin les 2000 dollars l'once.

Denis CHRIQUI
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06/09/11 - l'or va t-il continuer à monter ?

Depuis plus d'un an la tendance sur l'or reste fortement haussière .Graphiquement cet été , les cours sont sortis par le haut du canal allant même cassé la zone des 1900 dollars . Cependant au dessus de 1900 dollars, des signes de faiblesses se manifestent .

IL serait donc judicieux d'être long et donc acheteur sur du long terme , et de shorter lorsque l'or dépasse la zone des 1910 dollars , pour se racheter sur le support des 1700 /1750 dollars.

l'or continuera à monter tant que les marchés conserveront leur biais baissier ( crise de la dette publique, croissance économique faible, banques dégradées car crise de confiance dans le secteur bancaire avec les banques italiennes en très mauvaise posture et qui seraient probablement en défaut, plan d'emploi d'Obama trop coûteux et donc très mal apprécié par les marchés ).

Dans ce contexte de marché de plus en plus baissier , l'euro se retrouve à l'heure ou j'écris cet article à 1,37 contre dollar. L'or reste donc une valeur de protection et tout investisseur devra avoir dans son portefeuille entre 5 à 10% d'or, tant que l'incertitude persiste. Soyez donc très prudent sur les marchés, car le pire reste à venir dans les prochains mois

Denis CHRIQUI

 


 

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