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Une stratégie de trading gagnante : la règle du 3/1

 

Si vous souhaitez vous positionner agressivement sur un titre de manière régulière, vous pouvez opter pour plusieurs stratégies:

-la formation de tendance et de canaux, un examen des niveaux de volatilité, ou encore une combinaison d'indicateurs ou de moyennes mobiles.

-la probabilité de survenance d'un gain ou d'une perte.

Dans ce cas, il est souhaitable d'appliquer la méthode du 3/1.

La règle du 3/1 est une stratégie typique de gestion de portefeuille.

En tant qu'investisseur n'ayant pas à sa disposition d'autres critères de décision, vous avez statistiquement autant de chances de réaliser un gain que d'enregistrer une perte.
Cette probabilité peut être améliorée pour atteindre tout au plus un rapport de 60/40, en appliquant des méthodes basées sur l'analyse technique.

Si l'on part de l'hypothèse la plus probable, à savoir qu'une transaction sur deux génère un bénéfice de + 10% par exemple, et que la transaction suivante se termine par une perte typique de 10%, on obtient une courbe de gains non satisfaisante ;

Celle-ci fluctue en "zig-zag" et il devient difficile d'obtenir une croissance durable du capital.
Pire, cette courbe a même tendance à s'infléchir progressivement en raison des coûts de transaction et autres déductions.

Avec la règle du 3/1, votre objectif à la hausse est au moins trois fois supérieur à votre niveau de perte acceptable.

Comme, nous sommes partis d'une perte de - 10% dans la première partie, votre augmentation minimale à réaliser est de + 30%.

Il vous suffit d'omettre les circonstances dans lesquelles ce rapport n'est pas atteint, même lorsque cela est difficile.

Par exemple, vous pouvez visez un objectif de 60 points sur le Cac avec un risque estimé à 20 points, ou encore un objectif de 90 points pour un risque de 30 points.
Dans tous les cas, la position ne doit être débouclée que lorsque cette condition du "3/1" est remplie.

Cette règle présente plusieurs avantages.
IL suffit tout d'abord de réaliser une seule transaction gagnante sur quatre pour que le capital initial soit équilibré.

Par ailleurs, souvenez-vous, vous avez statistiquement des chances de réaliser un bénéfice sur 50 % des transactions.

Dans ces conditions, la courbe des gains augmente de manière exponentielle, quand bien même deux "périodes creuses " auraient été traversées dans l'intervalle.

Pour obtenir ce résultat, une condition est impérative : vous ne devez pas clôturer prématurément les transactions en cas de bénéfice, mais intervenir, mais intervenir uniquement en cas de bénéfice de plus de 30% ou en cas de de perte de - 10 %;

Si cette méthode n'est pas évidente à mettre en pratique d'un point de vue psychologique, elle est toutefois absolument indispensable.

Prenez le temps de réfléchir à ce principe simple et de l'assimiler.
Vous avez de bonnes chances d'augmenter durablement votre capital.

A vous de jouer.

Bonne chance!


Denis CHRIQUI
www.coach-boursier.com
tel: 06 85 19 09 18


 

 


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